Call Option Trading Esempio Esempio di opzioni call Trading: opzioni call Trading è molto più redditizio di scorte solo di negoziazione, e la sua molto più facile che la maggior parte della gente pensa, così lascia guardare un semplice esempio un'opzione call di trading. Call Option Trading Esempio: Supponiamo YHOO è a 40 e si pensa il suo prezzo sta per andare fino a 50 nelle prossime settimane. Un modo per trarre profitto da questa aspettativa è quella di acquistare 100 azioni di YHOO magazzino a 40 e venderlo in poche settimane, quando si va a 50. Questo costerebbe 4.000 oggi e quando hai venduto 100 quote di azioni in poche settimane si farebbe riceverà 5.000 per 1.000 profitto e un ritorno 25. Mentre un ritorno 25 è un fantastico ritorno in una borsa commercio, continuate a leggere e scoprire come opzioni call negoziazione in YHOO potrebbe dare un ritorno di 400 su un investimento analogo Come trasformare 4.000 in 20.000: Con il commercio opzione call, i rendimenti straordinari sono possibili quando si sa per certo che un prezzo del titolo si muove molto in un breve periodo di tempo. (Per un esempio, vedere le opzioni 100K Challenge) Iniziamo da trading contratto di opzione una richiesta di 100 azioni di Yahoo (YHOO) con un prezzo di esercizio di 40 che scade tra due mesi. Per rendere le cose facili da capire, lascia supporre che questa opzione chiamata è stata al prezzo di 2,00 dollari per azione, che costerebbe 200 per contratto dal momento che ogni contratto di opzione copre 100 azioni. Così, quando si vede il prezzo di un'opzione è 2,00, è necessario pensare 200 per contratto. opzione di una chiamata di negoziazione o l'acquisto su YHOO ora ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare 100 azioni di YHOO a 40 dollari per azione in qualsiasi momento tra oggi e il 3 ° Venerdì del mese di scadenza. Quando YHOO va a 50, il nostro call option per acquistare YHOO ad un prezzo di esercizio di 40 avrà un prezzo di almeno il 10 o 1.000 per contratto. Perché 10 chiederti perché hai il diritto di acquistare le azioni a 40, quando tutti gli altri nel mondo deve pagare il prezzo di mercato del 50, in modo tale diritto deve essere la pena 10 Questa opzione è detto di essere in-the-money 10 o ha un valore intrinseco 10. Opzione call Payoff Diagramma Così quando le negoziazioni della chiamata YHOO 40, abbiamo pagato 200 per il contratto e lo ha venduto a 1.000 per un profitto di 800 su un investimento di 200 - Quello è un ritorno di 400. Nell'esempio di acquistare le 100 azioni di YHOO abbiamo avuto 4.000 da spendere, così che cosa sarebbe successo se abbiamo speso che 4.000 per l'acquisto di più di una opzione call YHOO invece di comprare le 100 azioni di YHOO magazzino potuto comprare 20 contratti ( 4,00020020 chiamata contratti di opzione) e li avremmo venduti per 20.000 per un profitto di 16.000. Opzioni di chiamata Trading Suggerimento: Negli Stati Uniti la maggior parte dei contratti di opzione su indici azionari e scadono il 3 Venerdì del mese, ma questo sta cominciando a cambiare, come gli scambi stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana per le azioni e indici più popolari. Chiama Trading Opzioni Suggerimento: Si noti inoltre che nella maggior parte dei opzioni call statunitensi sono noti come opzioni in stile americano. Questo significa che si possono esercitare in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Al contrario, le opzioni call stile europee consentono solo di esercitare l'opzione call alla data di scadenza call e put Option Trading Suggerimento: Infine, nota dal grafico sottostante che il principale vantaggio che chiamano opzioni hanno oltre opzioni put è che il potenziale di profitto è illimitato Se lo stock va fino a 1.000 dollari per azione, allora queste YHOO 40 opzioni call sarebbero in denaro 960 Questo contrasta ad una opzione put in più che un prezzo delle azioni può andare verso il basso è a 0. quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore del prezzo di esercizio. Cosa succede alle opzioni di chiamata se YHOO doesnt salire a 50 e va solo a 45 Se il prezzo del YHOO supera 40 entro la data di scadenza, a dire 45, quindi le opzioni di chiamata sono ancora in-the-money del 5 e può esercitare l'opzione e acquistare 100 azioni di YHOO a 40 e subito li vendono al prezzo di mercato di 45 per un 3 utile per azione. Naturalmente, non dovete vendere subito, se si vuole proprio le azioni di YHOO allora non dovete venderli. Dal momento che tutti i contratti di opzione coprono 100 azioni, il profitto reale su che una chiamata contratto di opzione è in realtà 300 (5 x 100 azioni - 200 di costo). Ancora non è troppo malandato, eh Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e solo rimane intorno 40 Ora, se YHOO rimane sostanzialmente lo stesso e si aggira intorno al 40 per le prossime settimane, allora l'opzione sarà al-the - soldi e alla fine scadere senza valore. Se YHOO rimane a 40, allora l'opzione 40 chiamata è inutile perché nessuno avrebbe pagato i soldi per l'opzione se si può solo acquistare le azioni YHOO a 40 sul mercato aperto. In questo caso, si avrebbe perso solo la 200 che pagato per il un'opzione. Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e scende a 35 Ora d'altra parte, se il prezzo di mercato di YHOO è 35, allora non hai motivo di esercitare l'opzione call e acquistare 100 azioni a 40 parti per un immediato 5 perdita per azione. Quello è dove la vostra opzione chiamata utile dal momento che non hanno l'obbligo di acquistare le azioni a quel prezzo - semplicemente non fare nulla, e lasciare che l'opzione scade senza valore. Quando questo accade, le opzioni sono considerati out-of-the-money e vi hanno perso la 200 che hai pagato per la vostra opzione call. Tip Importante - Si noti che è non importa quanto lontano il prezzo del titolo scende, non si può mai perdere più del costo del vostro investimento iniziale. È per questo che la linea nel diagramma payoff dell'opzione call di cui sopra è piatta se il prezzo di chiusura è pari o inferiore al prezzo d'esercizio. Si noti inoltre che le opzioni di chiamata che sono impostati per scadere in 1 anno o più in futuro sono chiamati salti e può essere un modo economicamente più efficace per investire nel vostro titoli preferiti. Ricordate sempre che in modo per voi di acquistare questa opzione YHOO Ottobre 40 chiamata, ci deve essere qualcuno che è disposto a vendere l'opzione chiamata. La gente compra azioni e opzioni call credere loro prezzo di mercato aumenterà, mentre i venditori credono (altrettanto fortemente) che il prezzo scenderà. Uno di voi sarà a destra e l'altro sarà sbagliato. Si può essere sia un acquirente o un venditore di opzioni call. Il venditore ha ricevuto un premio sotto forma di opzione iniziale costò l'acquirente a pagamento (2 euro per azione o 200 per contratto nel nostro esempio), guadagnando una compensazione per vendere la facoltà di richiedere il titolo lontano da lui, se si chiude prezzo delle azioni al di sopra del prezzo d'esercizio. Torneremo su questo argomento in un po '. La seconda cosa che dovete ricordare è che una opzione call dà il diritto di acquistare un titolo a un certo prezzo entro una certa data e un'opzione put ti dà il diritto di vendere un titolo ad un certo prezzo entro una certa data. Si può ricordare la differenza facilmente pensando un'opzione call consente di chiamare lo stock lontano da qualcuno, e un'opzione put consente di mettere il brodo (vendere) a qualcuno. Ecco i primi 10 concetti di opzione si dovrebbe capire prima di effettuare la prima commercio vero e proprio: Come fare soldi con opzioni come si fa a fare soldi Trading Opzioni chiamata Opzioni chiamata Definizione: Chiamata opzioni sono un tipo di sicurezza che danno al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di uno stock o di un indice ad un certo prezzo entro una certa data. Quel certo prezzo è denominato il prezzo di esercizio. e che certa data si chiama la data di scadenza. Un'opzione call è definito dalle seguenti 4 caratteristiche: C'è un titolo sottostante o di un indice C'è una data di scadenza dell'opzione call C'è un prezzo di esercizio della call option L'opzione è o il diritto di acquistare o il diritto di vendere ( call e put, rispettivamente) Call lungo Esempio una chiamata opzione è chiamata una chiamata perché il proprietario ha la facoltà di richiedere il titolo lontano dal venditore. Si chiama anche una opzione perché il proprietario della call option ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare le azioni al prezzo d'esercizio. In altre parole, il proprietario della call option (noto anche come lungo una chiamata) non deve esercitare l'opzione e acquistare le azioni - se l'acquisto del titolo al prezzo d'esercizio è inutile, il proprietario della chiamata può semplicemente lasciare l'opzione scade senza valore. La caratteristica più interessante di possedere un'opzione call è che il profitto è tecnicamente illimitata. E la vostra perdita è limitata alla somma che hai pagato per l'opzione. Dal momento che possedere una opzione call è sempre più conveniente che possedere il titolo stesso, quando si conosce un prezzo delle azioni è in procinto di spostarsi verso l'alto, è sempre più redditizio di possedere una opzione call sul titolo di quello che è di possedere il titolo stesso Continua a leggere e vi spiegherò il perché. Call Option Esempio Date un'occhiata alla schermata a destra che è dal mio conto Etrade. Questo dimostra che la Microsoft (MSFT) è a 25.81 e che le opzioni di aprile scadono il 16 aprile 2011 e che i prezzi di esercizio per l'opzione call e put opzioni vanno da almeno 23 a 28 e sono a ogni dollaro in mezzo. Dal momento che le opzioni call dare al proprietario il diritto di acquistare un titolo a un prezzo fisso, in possesso di opzioni call consente di bloccare in un prezzo massimo di acquisto per uno stock. Si tratta di un prezzo massimo di acquisto, perché se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di esercizio, allora si dovrebbe acquistare le azioni al prezzo di mercato inferiore e non al prezzo di esercizio più alto della vostra opzione. Si chiama una call option perché permette di chiamare il magazzino lontano da qualcuno (cioè, acquistare). Le opzioni call commercio in borsa, proprio come le scorte fanno. Come tutti i titoli, ciascuna opzione call ha un simbolo ticker unico e il suo prezzo è determinato dal mercato. La collezione di acquirente e venditori di call option specifica in qualsiasi punto nel tempo determinano i prezzi attuali. Opzioni hanno un bid e ask prezzo, proprio come le scorte. Ma perché il volume delle opzioni è molto inferiore al volume sulle scorte, il differenziale tra il prezzo di offerta e il prezzo della domanda è molto superiore alla diffusione bidask sulle scorte. Considerando che la diffusione bidask sulle scorte di solito è solo uno o due centesimi, la diffusione bidask su opzioni call e put può essere alto come 20 centesimi o più. Guardate la stampa schermata delle opzioni di cui sopra MSFT. Vedrete che le gamme bidask diffondersi da 3 centesimi sul prezzo di 23 strike (bid 2,85 chiedere 2.88) a 1 centesimo sul prezzo 26 strike (bid 0,39 chiedere 0.40). Quando comprare una Call Option: Se si pensa che un prezzo delle azioni sta per salire, poi ci sono 3 mestieri che si possono fare per trarre profitto da un aumento prezzo delle azioni: è possibile acquistare le azioni si possono acquistare opzioni call sul titolo, oppure si può scrivere opzioni put sul titolo call e put Option Trading Suggerimento: Prima di arrivare troppo lungo a parlare di opzioni call e opzioni call di negoziazione, è necessario capire che un prezzo del titolo può muoversi in tre direzioni, non solo due: il prezzo di un'azione può salire Un prezzo delle azioni può scendere, e si può rimanere lo stesso mantenere questi 3 direzioni in mente come si legge su. Il resto di questa pagina è dedicata a capire quali sono le opzioni di chiamata. Esempio di un'opzione call: Supponiamo YHOO è a 40 e si pensa YHOOs prezzo delle azioni sta per andare fino a 50 nelle prossime settimane. Un modo per trarre profitto da questa aspettativa è quella di acquistare 100 azioni di YHOO Oggi alle 40 e vendere in poche settimane, quando si va a 50. Questo costerebbe 4.000 oggi e quando hai venduto le 100 azioni di YHOO azionario in poche settimane si avrebbe ricevuto 5.000 per 1.000 profitto e un ritorno 25. Sembra fantastico, ma osservare come l'acquisto di una call option su YHOO ti avrebbe dato un 400 di ritorno (al posto del 25 di ritorno da l'acquisto del magazzino Grande Opzione Call Esempio: come trasformare 4.000 in 20.000: Ecco come: Con le opzioni di chiamata, si potrebbe comprare contratto di opzione una richiesta di 100 azioni di Yahoo (YHOO) ad un prezzo di esercizio di 40 che scade tra due mesi. per il momento, lascia supporre che questa opzione chiamata era il prezzo a 2,00 dollari per azione, o 200 per contratto (ogni contratto di opzione copre 100 azioni in modo che quando si vede il prezzo è di 2,00 è necessario pensare 200 per contratto). Questa opzione call su YHOO ora ti dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare 100 azioni di YHOO a 40 dollari per azione in qualsiasi momento tra oggi e il 3 ° Venerdì del mese di scadenza. opzione call Payoff Diagramma Quando YHOO va a 50, il nostro call option per acquistare YHOO ad un prezzo di esercizio di 40 avrà un prezzo di almeno il 10 o 1.000 per contratto. Perché 10 chiederti perché hai il giusto di acquistare le azioni a 40, quando tutti gli altri nel mondo deve pagare il prezzo di mercato del 50, in modo tale diritto deve valere la pena di 10 Questa opzione è detto di essere in-the-money 10 o ha un valore intrinseco di 10. Così, quando le negoziazioni della chiamata YHOO 40, abbiamo pagato 200 per il contratto e lo ha venduto a 1.000 per un profitto di 800 su un investimento di 200 - Quello è un ritorno di 400. Nell'esempio di acquistare le 100 azioni di YHOO abbiamo avuto 4.000 da spendere, così che cosa sarebbe successo se abbiamo speso che 4.000 per l'acquisto di più di una call option YHOO invece di comprare le 100 azioni di YHOO magazzino potuto comprare 20 contratti ( 4,00020020) e li avremmo venduti per 20.000 per un profitto di 16.000. Opzioni di chiamata Trading Suggerimento: Negli Stati Uniti la maggior parte dei contratti di opzione su indici azionari e scadono il 3 Venerdì del mese, ma questo sta cominciando a cambiare, come gli scambi stanno permettendo opzioni che scadono ogni settimana per le azioni e indici più popolari. Chiama Trading Opzioni Suggerimento: Si noti inoltre che nella maggior parte dei opzioni call statunitensi sono noti come opzioni in stile americano. Questo significa che si possono esercitare in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Al contrario, le opzioni call stile europee consentono solo di esercitare l'opzione call alla data di scadenza call e put Option Trading Suggerimento: Infine, nota dal grafico sottostante che il principale vantaggio che chiamano opzioni hanno oltre opzioni put è che il potenziale di profitto è illimitato Se lo stock va fino all'infinito allora fate l'infinito. Questo contrasta ad una opzione put in più che un prezzo delle azioni può andare verso il basso è a 0. Quindi il massimo che una opzione put può mai essere in denaro è il valore del prezzo di esercizio. Call Option payoff Diagramma Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e va solo a 45 Se il prezzo del YHOO supera 40 entro la data di scadenza, a dire 45, quindi le opzioni di chiamata sono ancora in-the-money da 5 e si può esercitare l'opzione e acquistare 100 azioni di YHOO a 40 e subito li vendono al prezzo di mercato di 45 per un 3 utile per azione. Naturalmente, non dovete vendere subito, se si vuole proprio le azioni di YHOO allora non dovete venderli. Dal momento che tutti i contratti di opzione coprono 100 azioni, il profitto reale su che una chiamata contratto di opzione è in realtà 300 (5 x 100 azioni - 200 di costo). Ancora non è troppo malandato, eh Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e solo rimane arond 40 Ora, se YHOO rimane sostanzialmente lo stesso e si aggira intorno al 40 per le prossime settimane, allora l'opzione sarà al-the - soldi e alla fine scadere senza valore. Se YHOO rimane a 40, allora l'opzione 40 chiamata è inutile perché nessuno avrebbe pagato i soldi per l'opzione se si può solo acquistare le azioni YHOO a 40 sul mercato aperto. In questo caso, si avrebbe perso solo la 200 che pagato per il un'opzione. Cosa succede alle opzioni call se YHOO doesnt salire a 50 e scende a 35 Ora d'altra parte, se il prezzo di mercato di YHOO è 35, allora non hai motivo di esercitare l'opzione call e acquistare 100 azioni a 40 parti per un immediato 5 perdita per azione. Quello è dove la vostra opzione chiamata utile dal momento che non hanno l'obbligo di acquistare le azioni a quel prezzo - semplicemente non fare nulla, e lasciare che l'opzione scade senza valore. Quando questo accade, le opzioni sono considerati out-of-the-money e vi hanno perso la 200 che hai pagato per la vostra opzione call. Tip Importante - Si noti che è non importa quanto lontano il prezzo del titolo scende, non si può mai perdere più del costo del vostro investimento iniziale. È per questo che la linea nel diagramma payoff dell'opzione call di cui sopra è piatta se il prezzo di chiusura è pari o inferiore al prezzo d'esercizio. Si noti inoltre che le opzioni di chiamata che sono impostati per scadere in 1 anno o più in futuro sono chiamati salti e può essere un modo economicamente più efficace per investire nel vostro titoli preferiti. Ricordate sempre che in modo per voi di acquistare questa opzione YHOO Ottobre 40 chiamata, ci deve essere qualcuno che è disposto a vendere l'opzione chiamata. La gente compra azioni e opzioni call credere loro prezzo di mercato aumenterà, mentre i venditori credono (altrettanto fortemente) che il prezzo scenderà. Uno di voi sarà a destra e l'altro sarà sbagliato. Si può essere sia un acquirente o un venditore di opzioni call. Il venditore ha ricevuto un premio sotto forma di opzione iniziale costò l'acquirente a pagamento (2 euro per azione o 200 per contratto nel nostro esempio), guadagnando una compensazione per vendere la facoltà di richiedere il titolo lontano da lui, se si chiude prezzo delle azioni al di sopra del prezzo d'esercizio. Torneremo su questo argomento in un po '. La seconda cosa che dovete ricordare è che una opzione call dà il diritto di acquistare un titolo a un certo prezzo entro una certa data e un'opzione put ti dà il diritto di vendere un titolo ad un certo prezzo entro una certa data. Si può ricordare la differenza facilmente pensando un'opzione call consente di chiamare lo stock lontano da qualcuno, e un'opzione put consente di mettere il brodo (vendere) a qualcuno. Iniziare a conoscere ciò che è una put ora o vedere la mia recensione della migliore opzione BrokersA semplice guida per fare soldi con Opzioni Nel corso degli ultimi decenni, weve visto molti progressi nel modo in cui funziona il mercato azionario. Oggi, esiste quasi interamente online scambi e case di brokeraggio, e tutti sono in competizione per microsecondi di velocità. Weve anche visto l'idea di investire evolvere in qualcosa di molto più avanzato e complicato di quanto non fosse nei primi giorni. Ive ha speso tutta la mia carriera 18 anni immersi nel mondo della finanza. E nella mia esperienza, non importa quali sono i dati, i metodi, le tecniche, la stregoneria, Mojo o voodoo si sceglie di utilizzare per i vostri investimenti, è assolutamente fondamentale che si capisce quello che stai facendo. In caso contrario, sei solo un altro dilettante afferrare per il successo. La verità è che oggi gioco richiede una maggiore arsenale di tattiche e metodi per prosperare. E per l'investitore medio, una potente strategia di opzioni è uno di quegli strumenti che devono essere utilizzati. Mi rendo conto che alcuni di voi hanno mai pensato di utilizzare le opzioni nel proprio portafoglio. Va bene. Voglio usare saggio di oggi per spiegare alcuni dei principi fondamentali e demistificare le opzioni in modo da poterli utilizzare per amplificare il vostro potenziale di profitto e limitare il ribasso. La verità è che le opzioni possono essere semplici o complicato come si vuole fare loro. Basta sapere che quando si acquista opzioni come un mezzo per speculare sui futuri movimenti di prezzo, si stanno limitando il vostro rischio di ribasso, ma il vostro potenziale di guadagno al rialzo può essere illimitato. A parte la speculazione, gli investitori utilizzano anche opzioni per finalità di copertura. E 'un modo per proteggere il vostro portafoglio dal disastro. La copertura è come comprare l'assicurazione - si acquista come un mezzo di protezione contro eventi imprevisti, ma si spera di non dover mai usare. Il fatto che si tiene l'assicurazione aiuta a dormire meglio la notte. Oggi, voglio parlare di uno dei modi più semplici investitori utilizzano opzioni: opzioni call di acquisto. Gli investitori in genere acquistano invita gli stock che si aspettano a muoversi verso l'alto. Ma piuttosto di un semplice acquisto di azioni, gli investitori esperti utilizzano le chiamate per amplificare il loro rialzo. Diamo un'occhiata ad un esempio teorico per vedere come funziona. Esempio: Call Option contratto come esempio veloce, diciamo IBM è attualmente scambiato a 100 dollari per azione. Ora, diciamo una sola chiamata contratto di opzione gli acquisti degli investitori su IBM con un prezzo di 100 sciopero ad un premio di 2. Tale premio è il prezzo youre pagare per il diritto di acquistare 100 azioni IBM per 100. Ma piuttosto che ci costa 10.000, come sarebbe sul mercato, sono stati solo pagando 200 (100 azioni x 2 200). Heres che cosa accadrà al valore di questa opzione chiamata sotto una varietà di diversi scenari: Quando l'opzione scade, IBM è scambiato a 105. L'opzione call dà all'acquirente il diritto di acquistare azioni di IBM al 100 per azione. In questo scenario, l'acquirente potrebbe utilizzare l'opzione per l'acquisto di tali azioni a 100, poi subito a vendere quelle stesse azioni sul mercato aperto per 105. A causa di questo, l'opzione sarà venduto per 5 alla data di scadenza. Dal momento che ogni opzione rappresenta un interesse in 100 azioni sottostanti, ciò equivale a un prezzo complessivo di vendita di 500. Dal momento che l'investitore ha acquistato questa opzione per 200, l'utile netto per l'acquirente da questo commercio saranno 300. Questo è un ritorno a 150 su un 5 muoversi nelle azioni sottostanti. Non male. Quando l'opzione scade, IBM è scambiato a 101. Utilizzando la stessa analisi come indicato in precedenza, l'opzione call sarà ora vale 1 (o 100 per contratto). Dal momento che l'investitore ha speso 200 per acquistare l'opzione, in primo luogo, lui o lei vi mostrerà una perdita netta su questo commercio del 100. Quando l'opzione scade, IBM è scambiato pari o inferiore a 100. Se IBM finisce pari o inferiore a 100 su la data di scadenza delle opzioni, allora il contratto scadrà out of the money, il che significa che ora sarà inutile. In questo scenario, l'acquirente dell'opzione perderà 100 del suo denaro (in questo caso, la piena 200 che lui o lei ha speso per il contratto). Che da solo è neanche la fine del mondo, dal momento che sono stati solo parlando di 200 e non migliaia di dollari. Ma molti dei miei lettori Profit Amplificatore scelgono di commerciare con i formati di posizione più grandi, quindi questo è il motivo per cui usiamo nel profondo delle chiamate di denaro che hanno una maggiore probabilità di essere redditizia. Usiamo anche ordini stop-loss. Dopo tutto, non c'è nessun senso di essere avidi quando possiamo proteggere noi stessi e ancora profitto. L'acquisto di opzioni call è una delle strategie di opzioni di base e comuni, ed è possibile utilizzarlo come un sostituto per semplicemente andando a lungo e l'acquisto di un magazzino. E adottando un approccio ragionevole alla nostra strategia di trading, weve uscire in anticipo più volte di quanto weve perduto. Date un'occhiata al weve track record stata in grado di raggiungere fino ad ora nella tabella seguente: Profitto Amplificatore compravendite chiuse A parte un paio di dossi stradali, il nostro cammino verso il successo è stato molto proficuo. In realtà, i miei lettori e ho fatto un rendimento medio del 14,5 sui nostri commerci fino ad ora, e il nostro periodo di detenzione media si attesta a soli 40 days - questo è buono per un rendimento annualizzato 132. La linea di fondo è, se non hai mai pensato di utilizzare opzioni call come un modo per amplificare i vostri guadagni, ora è un grande momento per iniziare. Ive ha messo insieme una breve presentazione che spiega come funzionano le opzioni e maggiori dettagli su come i miei lettori Profit amplificatore e sono stato in grado di raggiungere il nostro record di successo. Se ti iscrivi per la mia newsletter, malato anche di inviare cinque rapporti speciali che ti aiuteranno a iniziare, tra cui una guida Intermediazione, un corso Opzioni 101 e la mia speciale libro nero di segreti commerciali. Per ulteriori informazioni, è sufficiente visitare questo link. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Tutti i diritti riservati. I punti di vista e le opinioni espresse nel presente documento sono i punti di vista e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di The NASDAQ OMX Group, Inc. Altri articoli di STREETAUTHORITY 169 Nasdaq, Inc 2017. Tutti i diritti ReservedOptions Basics: Come opzioni di lavoro Ora che si conosce il basi di opzioni, ecco un esempio di come funzionano. Ebbene utilizzare una società fittizia denominata Corys Tequila Company. Diciamo che il 1 ° maggio, il prezzo delle azioni di Corys Tequila Co. è 67 e il premio (costo) è 3,15 per un luglio 70 chiamate, che indica che la scadenza è il terzo Venerdì del mese di luglio e il prezzo di esercizio è 70. Il prezzo totale del contratto è di 3,15 x 100 315. In realtà, youd devono anche prendere in considerazione le commissioni, ma anche li ignorano per questo esempio. Ricordate, un contratto di opzione è la possibilità di acquistare 100 azioni Ecco perché è necessario moltiplicare il contratto per 100 per ottenere il prezzo totale. Il prezzo di esercizio di 70 significa che il prezzo delle azioni deve elevarsi al di sopra di 70 prima che l'opzione call vale nulla, inoltre, perché il contratto è 3.15 per azione, il prezzo di pareggio sarebbe 73.15. Quando il prezzo delle azioni è 67, la sua inferiore al prezzo di 70 sciopero, quindi l'opzione è inutile. Ma non dimenticare che youve pagato 315 per l'opzione, in modo che si sta dalla presente importo. Tre settimane più tardi, il prezzo delle azioni è 78. Il contratto di opzione è aumentata con il prezzo delle azioni, ed è ora un valore di 8,25 x 100 825. Sottrarre quello che hai pagato per il contratto, e il vostro profitto è (8,25-3,15) x 100 510. È quasi raddoppiato i nostri soldi in appena tre settimane si potrebbe vendere le opzioni, che si chiama chiudendo la propria posizione, e prendere i profitti - a meno che, naturalmente, si pensa che il prezzo delle azioni continuerà a salire. Per il bene di questo esempio, diciamo noi Let it Ride. Entro la data di scadenza, il prezzo scende a 62. Perché questa è inferiore al nostro prezzo di 70 strike e non c'è tempo a sinistra, il contratto di opzione è inutile. Siamo ora a l'investimento iniziale di 315. Per ricapitolare, ecco cosa è successo al nostro investimento opzione: L'oscillazione di prezzo per la durata del presente contratto da alto a basso era 825, che ci avrebbe dato più del doppio del nostro investimento iniziale. Questa è la leva in azione. L'esercizio Versus Trading-out Finora weve parlato di opzioni come il diritto di acquistare o vendere (esercizio) sottostante. Questo è vero, ma in realtà, la maggior parte delle opzioni non sono esercitate. Nel nostro esempio, si potrebbe fare soldi con l'esercizio a 70 e poi vendere lo stock di nuovo sul mercato a 78 per un profitto di 8 una quota. Si potrebbe anche mantenere il titolo, sapendo che sono stati in grado di acquistare a sconto rispetto al valore attuale. Tuttavia, la maggior parte dei titolari di tempo scelgono di prendere i loro profitti da negoziazione out (chiusura out) la loro posizione. Ciò significa che i titolari di vendere le loro opzioni sul mercato, e gli scrittori acquistare le loro posizioni di nuovo per chiudere. Secondo il CBOE, circa 10 di opzioni sono esercitati, 60 sono scambiati, e 30 scadere senza valore. Valore intrinseco e valore temporale A questo punto vale la pena di spiegare di più il prezzo delle opzioni. Nel nostro esempio il premio (prezzo) dell'opzione è andato 3,15-8,25. Queste fluttuazioni possono essere spiegate con valore intrinseco e valore temporale. In sostanza, un premio opzioni è il suo valore temporale valore intrinseco. Ricordate, valore intrinseco è l'importo in-the-money, che, per un'opzione call, significa che il prezzo del titolo è uguale al prezzo d'esercizio. Valore temporale rappresenta la possibilità dell'opzione aumento in valore. Così, il prezzo dell'opzione nel nostro esempio può essere pensato come la seguente: Opzioni di vita reale quasi sempre il commercio di sopra del valore intrinseco. Se vi state chiedendo, abbiamo appena scelto i numeri per questo esempio in aria per dimostrare come opzioni funzionano. Ottenere le basi sotto il tappo prima di entrare in gioco. Approfitta di movimenti di magazzino per conoscere questi derivati. Ulteriori informazioni sulle opzioni su azioni, tra cui alcuni terminologia di base e la fonte di profitti. Un buon punto di partenza con le opzioni sta scrivendo questi contratti contro azioni già in vostro possesso. La capacità di esercitare solo alla data di scadenza è ciò che distingue queste opzioni a parte. L'adagio quotknow thyselfquot - e la tua tolleranza al rischio, i tuoi sottostanti, e le tue mercati - si applica a negoziazione di opzioni se si vuole fare in modo redditizio. Le scorte non sono le uniche opzioni titoli sottostanti. Scopri come utilizzare le opzioni FOREX a scopo di lucro e di copertura. I contratti future sono disponibili per tutti i tipi di prodotti finanziari, da indici azionari ai metalli preziosi. Trading Opzioni basati sui future significa chiamata acquisto o opzioni put in base alla direzione. Domande frequenti Scopri quali paesi hanno le tariffe di importazione più restrittive in materia di prodotti internazionali, sulla base dei dati raccolti dal. Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, resa e ritorno non sono uno e lo stesso. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Domande frequenti Scopri quali paesi hanno le tariffe di importazione più restrittive in materia di prodotti internazionali, sulla base dei dati raccolti dal. Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, resa e ritorno non sono uno e lo stesso. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente.
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